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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 5 877.00 | 1 925.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762.00 | 6 487.00 | 2 275.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 456.00 | 645.00 | 25 811.00 | 26 456.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 886.00 | 645.00 | 47 241.00 | 47 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 648.00 | 7 132.00 | 49 516.00 | 56 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 247.00 | | | -19 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | -9 659.00 | | | -9 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
FG Production vendue services | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 8 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 1 686.00 | | 4 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 1 686.00 | | 4 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 070.00 | 10 808.00 | 8 262.00 | 19 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 527.00 | 44 177.00 | 350.00 | 44 527.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 076.00 | 46 814.00 | 8 262.00 | 55 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |