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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 5 497.00 | 26 653.00 | 32 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 14 695.00 | 47 232.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 819.00 | 90 768.00 | 259 050.00 | 349 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 705.00 | 110 961.00 | 381 744.00 | 492 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 734.00 | 110 961.00 | 549 773.00 | 660 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
DL TOTAL (I) | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 773.00 | | | 549 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 515.00 | | 1 271 515.00 | 1 271 515.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 697.00 | | 1 271 697.00 | 1 271 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086.00 | | | -7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 334.00 | | | 1 310 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 438.00 | | | 1 273 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 716.00 | | 50 861.00 | 490 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 23 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 970.00 | 8 902.00 | 492 705.00 | 39 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | 4 593.00 | 411 746.00 | 39 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 837.00 | | 50 472.00 | 405 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 395.00 | | 389.00 | 27 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 091.00 | 44 025.00 | 3 155.00 | 70 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 1 500.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 093.00 | 42 525.00 | 3 155.00 | 66 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
UX Autres créances clients | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
VI Groupe et associés | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VP Divers | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 486.00 | 78 011.00 | 23 475.00 | 101 486.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 877.00 | 424 877.00 | | 424 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
ST Autres comptes | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
YT Sous‐traitance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 921.00 | | | 138 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
ZE Dividendes | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 822.00 | | | 317 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |