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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 4 180.00 | 3 859.00 | 8 039.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 119.00 | 4 180.00 | 81 939.00 | 86 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
072 Créances – Autres | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
084 Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
110 Total général Actif | 134 637.00 | 4 180.00 | 130 456.00 | 134 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 817.00 | | | 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 625.00 | 145 892.00 | | 156 625.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 885.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 103.00 | 146 777.00 | | 158 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 257.00 | 7 375.00 | | 7 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 892.00 | 37 356.00 | | 39 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | -500.00 | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 47 885.00 | 43 173.00 | | 47 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 4 104.00 | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 142.00 | 34 463.00 | | 36 142.00 |
252 Charges sociales | 12 398.00 | 10 667.00 | | 12 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | 1 137.00 | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 201.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 114.00 | 137 977.00 | | 148 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 989.00 | 8 800.00 | | 9 989.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 2 779.00 | 1 562.00 | | 2 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 533.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 651.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 223.00 | 6 253.00 | | 6 223.00 |