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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
AP Constructions | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 801.00 | 231 351.00 | 23 450.00 | 254 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 033.00 | 884 344.00 | 680 689.00 | 1 565 033.00 |
BF Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 266.00 | 1 133 059.00 | 804 207.00 | 1 937 266.00 |
BT Marchandises | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 286.00 | 6 458.00 | 23 829.00 | 30 286.00 |
BZ Autres créances | 520 332.00 | | 520 332.00 | 520 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 474.00 | 6 458.00 | 753 016.00 | 759 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 740.00 | 1 139 517.00 | 1 557 223.00 | 2 696 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 149 542.00 | -22 045.00 | | 149 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 545.00 | 171 587.00 | | 281 545.00 |
DL TOTAL (I) | 506 995.00 | 225 450.00 | | 506 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 348.00 | 467 520.00 | | 318 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 334.00 | 151 188.00 | | 106 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 222.00 | 351 217.00 | | 380 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 071.00 | 205 635.00 | | 245 071.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 228.00 | 1 175 813.00 | | 1 050 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 223.00 | 1 401 262.00 | | 1 557 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 082 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 156 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 966.00 | -2 267.00 | | 59 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 598.00 | 2 930 389.00 | | 3 230 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 053.00 | 2 758 802.00 | | 2 949 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 545.00 | 171 587.00 | | 281 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 856.00 | | | 1 924 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 788.00 | | | 1 824 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 839.00 | 134 408.00 | 1 133 059.00 | 1 017 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 839.00 | 134 408.00 | 1 133 059.00 | 1 017 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 438.00 | 43 750.00 | 54 688.00 | 98 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 222.00 | 380 222.00 | | 380 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 072.00 | 245 072.00 | | 245 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UP Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 286.00 | 550 618.00 | | 30 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 759.00 | 129 757.00 | 174 002.00 | 303 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
VP Divers | 520 332.00 | 520 332.00 | | 520 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 204.00 | 554 674.00 | 8 530.00 | 563 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 228.00 | 821 539.00 | 228 689.00 | 1 050 228.00 |