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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 436 252.00 | 365 877.00 | 70 375.00 | 436 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 573.00 | 1 159 669.00 | 150 904.00 | 1 310 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 593.00 | 289 882.00 | 116 711.00 | 406 593.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 807.00 | 1 819 227.00 | 1 255 579.00 | 3 074 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
BZ Autres créances | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 804 534.00 | | 804 534.00 | 804 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 430.00 | | 1 253 430.00 | 1 253 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 237.00 | 1 819 227.00 | 2 509 010.00 | 4 328 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
CU Autres participations | 717 339.00 | | 717 339.00 | 717 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 938 626.00 | 1 897 373.00 | | 1 938 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 091.00 | 41 252.00 | | -42 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 981.00 | 42 771.00 | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 900.00 | 1 989 781.00 | | 1 922 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 349.00 | 158 452.00 | | 178 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 760.00 | 288 693.00 | | 313 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 110.00 | 447 145.00 | | 492 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 010.00 | 2 530 926.00 | | 2 509 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 110.00 | 447 145.00 | | 492 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 032.00 | | 245 775.00 | 2 849 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 2 974 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 2 153 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 643.00 | | 45 775.00 | 2 227 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 589.00 | | 200 000.00 | 517 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 577.00 | 168 211.00 | 120 000.00 | 1 743 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 133.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 910.00 | 167 078.00 | 120 000.00 | 1 740 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 606.00 | | 19 166.00 | 46 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 606.00 | | 19 166.00 | 140 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VP Divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 499.00 | 435 499.00 | | 435 499.00 |
VW T.V.A. | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 110.00 | 492 110.00 | | 492 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | 14 832.00 | | 9 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | 6 277.00 | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 315 976.00 | 258 694.00 | | 315 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 988.00 | 120 413.00 | | 137 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
YT Sous‐traitance | 10 786.00 | 34 900.00 | | 10 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | 3 127.00 | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 740.00 | 17 959.00 | | 12 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 738.00 | 216 489.00 | | 229 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 320.00 | 118 137.00 | | 112 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 241.00 | 420 284.00 | | 472 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |