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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | 13 574.00 | 13 850.00 | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 281.00 | 145 285.00 | 85 996.00 | 231 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 060.00 | 158 858.00 | 114 202.00 | 273 060.00 |
BP En cours de production de services | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 293.00 | 97 245.00 | 1 114 049.00 | 1 211 293.00 |
BZ Autres créances | 193 180.00 | | 193 180.00 | 193 180.00 |
CF Disponibilités | 526 846.00 | | 526 846.00 | 526 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 705.00 | 97 245.00 | 1 973 460.00 | 2 070 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 765.00 | 256 103.00 | 2 087 662.00 | 2 343 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 1 438 642.00 | 1 095 975.00 | | 1 438 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | 342 667.00 | | 55 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 799.00 | 1 483 922.00 | | 1 539 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | 15 003.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 142 853.00 | | 45 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 118.00 | 358 827.00 | | 318 118.00 |
EA Autres dettes | 172 177.00 | 57 313.00 | | 172 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 863.00 | 573 995.00 | | 547 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 662.00 | 2 057 917.00 | | 2 087 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 863.00 | 573 995.00 | | 547 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 862.00 | | 22 578.00 | 280 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 161.00 | 14 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 380.00 | 273 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 082.00 | 27 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 137.00 | 231 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | | 5 340.00 | 25 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 120.00 | | 15 298.00 | 236 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 577.00 | | 1 940.00 | 19 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 202.00 | 39 875.00 | 23 219.00 | 142 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 919.00 | 3 736.00 | 3 082.00 | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 283.00 | 36 139.00 | 20 137.00 | 129 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 239.00 | 62 005.00 | | 35 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 239.00 | 62 005.00 | | 35 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 239.00 | 62 005.00 | | 35 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 177.00 | 172 177.00 | | 172 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 538.00 | | | 1 075 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
VP Divers | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 894.00 | 1 317 782.00 | 150 112.00 | 1 467 894.00 |
VW T.V.A. | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 863.00 | 547 863.00 | | 547 863.00 |