| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 172 806.00 | 159 021.00 | 13 785.00 | 172 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 767.00 | 143 677.00 | 31 090.00 | 174 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 43 987.00 | 16 884.00 | 60 870.00 |
BF Prêts | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 859.00 | 353 180.00 | 126 679.00 | 479 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BN En cours de production de biens | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 935.00 | 10 587.00 | 395 348.00 | 405 935.00 |
BZ Autres créances | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CF Disponibilités | 185 374.00 | | 185 374.00 | 185 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 800.00 | 10 587.00 | 913 212.00 | 923 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 659.00 | 363 767.00 | 1 039 892.00 | 1 403 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 490 267.00 | 452 003.00 | | 490 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | 38 264.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 662 088.00 | 655 267.00 | | 662 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 472.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 174 733.00 | | 174 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 922.00 | 201 443.00 | | 193 922.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 7 268.00 | | 6 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 804.00 | 385 781.00 | | 377 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 892.00 | 1 041 048.00 | | 1 039 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 804.00 | 385 781.00 | | 377 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 472.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 645 192.00 | | 1 645 192.00 | 1 645 192.00 |
FG Production vendue services | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 205.00 | | 1 680 205.00 | 1 680 205.00 |
FM Production stockée | | | -17 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | 22 035.00 | | 7 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 9 667.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 226.00 | 214.00 | | 12 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | 427.00 | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | 9 240.00 | | -11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -2 512.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 758.00 | 1 502 268.00 | | 1 671 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 840.00 | 1 545 641.00 | | 1 624 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 918.00 | -43 373.00 | | 46 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 274.00 | 12 006.00 | | 18 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 274.00 | | 17 752.00 | 476 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 37 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 479 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 117.00 | 435 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 250.00 | | 17 752.00 | 430 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 709.00 | 17 388.00 | 11 917.00 | 347 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 214.00 | 17 388.00 | 11 917.00 | 341 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 867.00 | | 11 280.00 | 21 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 867.00 | | 11 280.00 | 21 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 867.00 | | 11 280.00 | 21 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 393 273.00 | 393 273.00 | | 393 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 658.00 | 508 007.00 | 651.00 | 508 658.00 |
VW T.V.A. | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 804.00 | 377 804.00 | | 377 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 831.00 | 12 734.00 | | 13 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 036.00 | 14 339.00 | | 41 036.00 |
ST Autres comptes | 147 159.00 | 153 725.00 | | 147 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 465.00 | 70 776.00 | | 76 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 168.00 | 34 774.00 | | 38 168.00 |
YT Sous‐traitance | 83 456.00 | 72 294.00 | | 83 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 501.00 | 267 283.00 | | 303 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | 5 663.00 | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 545.00 | 18 397.00 | | 19 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 224.00 | 288 610.00 | | 307 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 312.00 | 150 139.00 | | 175 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 617.00 | 578 416.00 | | 651 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |