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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 47 844.00 | 37 014.00 | 10 830.00 | 47 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 746.00 | 21 073.00 | 673.00 | 21 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 849.00 | 77 708.00 | 89 141.00 | 166 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 667.00 | 240 516.00 | 96 151.00 | 336 667.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 305.00 | 240 516.00 | 151 788.00 | 392 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 154.00 | 318 225.00 | 240 929.00 | 559 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 267.00 | | | 327 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
DH Report à nouveau | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 042.00 | | 808.00 | 166 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 404.00 | | 808.00 | 88 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 838.00 | 2 871.00 | | 74 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 838.00 | 2 871.00 | | 74 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
6T Sur comptes clients | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 542.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 267.00 | | 327 267.00 | 327 267.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 719.00 | 12 990.00 | 331 729.00 | 344 719.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |