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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 624.00 | 132 162.00 | 8 462.00 | 140 624.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 599 630.00 | 570 296.00 | 1 169 925.00 |
AP Constructions | 2 783 659.00 | 1 382 200.00 | 1 401 458.00 | 2 783 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 642.00 | 2 341 103.00 | 493 539.00 | 2 834 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 237.00 | 584 148.00 | 241 089.00 | 825 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 101.00 | 5 288 437.00 | 4 045 664.00 | 9 334 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 912.00 | 33 268.00 | 1 360 644.00 | 1 393 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 207.00 | 4 458.00 | 1 196 749.00 | 1 201 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 386.00 | 20 378.00 | 3 379 009.00 | 3 399 386.00 |
BZ Autres créances | 4 606 208.00 | | 4 606 208.00 | 4 606 208.00 |
CF Disponibilités | 1 408 946.00 | | 1 408 946.00 | 1 408 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 049 690.00 | 58 104.00 | 11 991 586.00 | 12 049 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 394 009.00 | 5 346 541.00 | 16 047 468.00 | 21 394 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 560 956.00 | 249 194.00 | 1 311 762.00 | 1 560 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 436 969.00 | 10 246 023.00 | | 10 436 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 958.00 | 790 947.00 | | 662 958.00 |
DK Provisions réglementées | 480 940.00 | 463 323.00 | | 480 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 900 867.00 | 12 820 292.00 | | 12 900 867.00 |
DP Provisions pour risques | 30 218.00 | 32 725.00 | | 30 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 888.00 | 10 000.00 | | 7 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 106.00 | 42 725.00 | | 38 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 267.00 | 596 828.00 | | 412 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 22 012.00 | | 11 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 2 755.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 033.00 | 1 460 729.00 | | 1 381 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 999.00 | 828 350.00 | | 757 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 666.00 | 2 063.00 | | 42 666.00 |
EA Autres dettes | 501 009.00 | 452 534.00 | | 501 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 495.00 | 3 365 271.00 | | 3 108 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 047 468.00 | 16 228 289.00 | | 16 047 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 893 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 893 372.00 | |
FM Production stockée | | | -26 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 952 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 161 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 873 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 311.00 | 132 699.00 | | 91 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 218.00 | 204 557.00 | | 187 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 907.00 | -71 858.00 | | -95 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 648.00 | 51 621.00 | | 49 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 406.00 | 284 861.00 | | 253 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 169 985.00 | 19 654 948.00 | | 18 169 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 507 028.00 | 18 864 001.00 | | 17 507 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 958.00 | 790 947.00 | | 662 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 426 444.00 | | | 9 426 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 334 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 613 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 361.00 | | | 7 572 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 238.00 | | | 1 714 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 115.00 | 507 910.00 | 71 783.00 | 4 603 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 434.00 | 3 728.00 | | 128 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 681.00 | 504 183.00 | 71 783.00 | 4 474 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 323.00 | 58 874.00 | 41 256.00 | 463 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 323.00 | 58 874.00 | 41 256.00 | 463 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 874.00 | 41 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 033.00 | 1 381 033.00 | | 1 381 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 945.00 | 512 945.00 | | 512 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 479 471.00 | 1 176 984.00 | 302 486.00 | 1 479 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 386.00 | 3 399 386.00 | | 3 399 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 267.00 | 194 929.00 | 217 338.00 | 412 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 307.00 | | | 316 307.00 |
VP Divers | 4 606 209.00 | 4 606 209.00 | | 4 606 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 999.00 | 757 999.00 | | 757 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 490.00 | 9 222 610.00 | 320 880.00 | 9 543 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 911.00 | 2 889 573.00 | 217 338.00 | 3 106 911.00 |