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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 38 104.00 | 4 436.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 994.00 | 65 846.00 | 2 147.00 | 67 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 182.00 | 103 951.00 | 20 230.00 | 124 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 369.00 | 1 171.00 | 129 197.00 | 130 369.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 907.00 | 1 171.00 | 177 735.00 | 178 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 089.00 | 105 123.00 | 197 965.00 | 303 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 35 893.00 | 100 880.00 | | 35 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | -64 986.00 | | 20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 81 356.00 | 61 066.00 | | 81 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 27 348.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 113.00 | 101 031.00 | | 84 113.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 608.00 | 128 635.00 | | 116 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 965.00 | 189 701.00 | | 197 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 686.00 | 1 496.00 | | 122 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 039.00 | 1 496.00 | | 109 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 508.00 | 2 444.00 | | 101 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 508.00 | 2 444.00 | | 101 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 711.00 | 150 211.00 | 4 500.00 | 154 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |