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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 905.00 | 3.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 240 012.00 | 219 966.00 | 20 046.00 | 240 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 860.00 | 173 518.00 | 14 342.00 | 187 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 794.00 | 64 583.00 | 3 211.00 | 67 794.00 |
AX Avances et acomptes | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 391.00 | 459 973.00 | 251 418.00 | 711 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 412.00 | 2 861.00 | 16 551.00 | 19 412.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | 4 800.00 | 37 017.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 102.00 | 7 661.00 | 123 441.00 | 131 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 493.00 | 467 634.00 | 374 859.00 | 842 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -260 717.00 | -134 826.00 | | -260 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 312.00 | -125 891.00 | | -38 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | -286 274.00 | -251 917.00 | | -286 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 479.00 | -3 934.00 | | 12 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 787.00 | 38 411.00 | | 34 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 240.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 024.00 | 77 755.00 | | 83 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 114 682.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | 423 937.00 | 455 138.00 | | 423 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 134.00 | 685 292.00 | | 661 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 859.00 | 433 374.00 | | 374 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 134.00 | 685 292.00 | | 661 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 529.00 | | 10 186.00 | 708 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 711 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 495 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 304.00 | | 10 186.00 | 489 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 873.00 | 20 924.00 | 3 824.00 | 442 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 262.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 230.00 | 20 662.00 | 3 824.00 | 441 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 237.00 | 427 237.00 | | 427 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VI Groupe et associés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 174.00 | 77 957.00 | 3 217.00 | 81 174.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 134.00 | 661 134.00 | | 661 134.00 |