| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 638 064.00 | | 638 064.00 | 638 064.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 713 309.00 | 697 294.00 | 16 015.00 | 713 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 473.00 | 14 228.00 | 10 245.00 | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 187.00 | 501 671.00 | 155 516.00 | 657 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 625.00 | 1 215 923.00 | 917 701.00 | 2 133 625.00 |
BT Marchandises | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CF Disponibilités | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 312.00 | | 518 312.00 | 518 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 936.00 | 1 215 923.00 | 1 436 013.00 | 2 651 936.00 |
CU Autres participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 643 206.00 | 633 833.00 | | 643 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 244.00 | 109 373.00 | | 135 244.00 |
DL TOTAL (I) | 787 602.00 | 752 358.00 | | 787 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 683.00 | 307 322.00 | | 307 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 131.00 | 270 108.00 | | 255 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 090.00 | 88 758.00 | | 85 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 27 629.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 411.00 | 693 817.00 | | 648 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 013.00 | 1 446 175.00 | | 1 436 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 865.00 | 693 817.00 | | 458 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 972.00 | | 3 064 972.00 | 3 064 972.00 |
FG Production vendue services | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 685.00 | | 3 069 685.00 | 3 069 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | 15 713.00 | | 7 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 480.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 173.00 | 3 480.00 | | 30 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -3 480.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 814.00 | 41 216.00 | | 57 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 290.00 | 3 063 458.00 | | 3 100 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 046.00 | 2 954 084.00 | | 2 965 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 244.00 | 109 373.00 | | 135 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 460.00 | 177 120.00 | | 2 322 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | 21 636.00 | | 22 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 955.00 | 2 133 625.00 | | 365 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640 794.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 555.00 | 1 471 194.00 | | 343 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 794.00 | | | 640 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 080.00 | 169 669.00 | | 1 645 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 585.00 | 7 451.00 | | 36 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 908.00 | 88 079.00 | 314 064.00 | 1 441 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 178.00 | 88 079.00 | 314 064.00 | 1 439 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 683.00 | 118 137.00 | 189 546.00 | 307 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 069.00 | 103 047.00 | 10 022.00 | 113 069.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 411.00 | 458 865.00 | 189 546.00 | 648 411.00 |