| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 7 195.00 | 1 488.00 | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 932.00 | 508.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 723.00 | 107 210.00 | 114 513.00 | 221 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 244.00 | 115 338.00 | 414 906.00 | 530 244.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 060.00 | 4 664.00 | 230 396.00 | 235 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CF Disponibilités | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 301.00 | 4 664.00 | 479 637.00 | 484 301.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 546.00 | 120 002.00 | 894 543.00 | 1 014 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DG Autres réserves | 254 630.00 | 251 760.00 | | 254 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 896.00 | 162 869.00 | | 202 896.00 |
DL TOTAL (I) | 500 294.00 | 457 397.00 | | 500 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 482.00 | 80 674.00 | | 70 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 938.00 | 100 508.00 | | 101 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 145.00 | 5 713.00 | | 44 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 184 370.00 | | 92 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | 53 893.00 | | 71 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 291.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 511.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 182.00 | 21 113.00 | | 12 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 249.00 | 449 075.00 | | 394 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 543.00 | 906 473.00 | | 894 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 342.00 | 378 707.00 | | 334 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 371 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 066.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 12 566.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 641.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 11 925.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 963.00 | 71 386.00 | | 84 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 526.00 | 2 439 206.00 | | 2 432 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 629.00 | 2 276 336.00 | | 2 229 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 896.00 | 162 869.00 | | 202 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 532.00 | | 458.00 | 552 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 745.00 | 530 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 258.00 | 301 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 223 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 442.00 | | | 307 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 192.00 | | 458.00 | 239 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 614.00 | 38 469.00 | 22 745.00 | 99 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 3 811.00 | 6 258.00 | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 972.00 | 34 657.00 | 16 487.00 | 89 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 664.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 482.00 | 10 575.00 | 44 847.00 | 70 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 204.00 | 3 204 001.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 338.00 | 248 455.00 | 5 882.00 | 254 338.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 249.00 | 334 342.00 | 44 847.00 | 394 249.00 |