| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 874.00 | 277 778.00 | 17 096.00 | 294 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 553.00 | 281 657.00 | 1 990 896.00 | 2 272 553.00 |
BT Marchandises | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BZ Autres créances | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CF Disponibilités | 208 465.00 | | 208 465.00 | 208 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 449.00 | | 505 449.00 | 505 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 002.00 | 281 657.00 | 2 496 345.00 | 2 778 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 640 110.00 | 513 731.00 | | 640 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 398.00 | 126 379.00 | | 170 398.00 |
DL TOTAL (I) | 811 608.00 | 641 210.00 | | 811 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 832.00 | 1 473 700.00 | | 1 349 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | 21 834.00 | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 859.00 | 220 096.00 | | 241 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 88 736.00 | | 79 242.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 235.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 737.00 | 1 804 601.00 | | 1 684 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 345.00 | 2 445 812.00 | | 2 496 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 158.00 | | | 457 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 447.00 | | 5 750.00 | 2 284 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 644.00 | 2 272 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 644.00 | 298 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 647.00 | | 5 750.00 | 310 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 276.00 | 8 025.00 | 17 644.00 | 291 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 276.00 | 8 025.00 | 17 644.00 | 291 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 458.00 | 120 879.00 | 489 765.00 | 1 348 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 656.00 | 66 856.00 | 3 800.00 | 70 656.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 737.00 | 457 158.00 | 489 765.00 | 1 684 737.00 |