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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 31 912.00 | 321 208.00 | 353 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 2 033.00 | 13 217.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 807.00 | 33 945.00 | 366 861.00 | 400 807.00 |
BZ Autres créances | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CF Disponibilités | 165 763.00 | | 165 763.00 | 165 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 267.00 | | 238 267.00 | 238 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 073.00 | 33 945.00 | 605 128.00 | 639 073.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 078.00 | 277 971.00 | | 256 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | -21 893.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 268 066.00 | 264 878.00 | | 268 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 325.00 | 356 806.00 | | 334 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 887.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 895.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 062.00 | 358 907.00 | | 337 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 128.00 | 623 785.00 | | 605 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 271.00 | 28 942.00 | | 36 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 083.00 | 50 835.00 | | 33 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | -21 893.00 | | 3 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 20 337.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 20 337.00 | | 13 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 325.00 | 22 810.00 | 119 141.00 | 334 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 062.00 | 25 547.00 | 119 141.00 | 337 062.00 |