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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 194.00 | 13 857.00 | 8 337.00 | 22 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 805.00 | 34 463.00 | 4 342.00 | 38 805.00 |
AX Avances et acomptes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 729.00 | 48 320.00 | 130 409.00 | 178 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BN En cours de production de biens | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
BZ Autres créances | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CF Disponibilités | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 081.00 | | 423 081.00 | 423 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 810.00 | 48 320.00 | 553 490.00 | 601 810.00 |
CU Autres participations | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 805.00 | 188 836.00 | | 232 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 074.00 | 43 968.00 | | 29 074.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 281 954.00 | 252 880.00 | | 281 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888.00 | 69 237.00 | | 9 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 247.00 | 7 763.00 | | 32 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 912.00 | 57 835.00 | | 60 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 661.00 | 81 827.00 | | 120 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 779.00 | 68 661.00 | | 46 779.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 76.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 535.00 | 285 402.00 | | 271 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 490.00 | 538 283.00 | | 553 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 535.00 | 279 069.00 | | 271 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 320.00 | | 4 855.00 | 170 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 145.00 | | 4 855.00 | 56 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 6 768.00 | | 41 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | 6 768.00 | | 41 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VC Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
VW T.V.A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |