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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 409.00 | 543.00 | 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 751 211.00 | 409.00 | 750 802.00 | 751 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
BZ Autres créances | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 654.00 | 1 748.00 | 66 906.00 | 68 654.00 |
CF Disponibilités | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 068.00 | 1 748.00 | 436 320.00 | 438 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 279.00 | 2 156.00 | 1 187 123.00 | 1 189 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
CU Autres participations | 521 199.00 | | 521 199.00 | 521 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 831.00 | 407 909.00 | | 430 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 629.00 | 22 922.00 | | 71 629.00 |
DL TOTAL (I) | 557 460.00 | 485 831.00 | | 557 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 667.00 | 458 818.00 | | 506 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 2 781.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 096.00 | 43 613.00 | | 75 096.00 |
EA Autres dettes | 28 699.00 | 979.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 339.00 | 506 191.00 | | 628 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 123.00 | 992 022.00 | | 1 187 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 339.00 | 506 191.00 | | 628 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 736.00 | | 137 722.00 | 724 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | 106 743.00 | 750 259.00 | 4 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 504.00 | 106 743.00 | 751 211.00 | 4 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 784.00 | | 137 722.00 | 723 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 317.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 317.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 323.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 071.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
UX Autres créances clients | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 506 667.00 | 506 667.00 | | 506 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 705.00 | 499 705.00 | | 499 705.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 339.00 | 628 339.00 | | 628 339.00 |