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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 230.00 | 1 061.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 824.00 | 35 261.00 | 42 562.00 | 77 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 866.00 | 35 492.00 | 44 374.00 | 79 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 554.00 | 561.00 | 72 993.00 | 73 554.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 428.00 | 561.00 | 138 866.00 | 139 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 294.00 | 36 053.00 | 183 241.00 | 219 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
DG Autres réserves | 38 463.00 | 29 469.00 | | 38 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 040.00 | 10 706.00 | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 60 019.00 | 46 676.00 | | 60 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 590.00 | 7 739.00 | | 27 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 48 066.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 17 155.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 481.00 | 81 828.00 | | 72 481.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 221.00 | 202 088.00 | | 123 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 241.00 | 248 765.00 | | 183 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 840.00 | 198 201.00 | | 110 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 64.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | 4 638.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 4 702.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | -535.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 1 881.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 840.00 | 374 808.00 | | 303 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 799.00 | 364 101.00 | | 288 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 040.00 | 10 706.00 | | 15 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 963.00 | | 45 194.00 | 38 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 79 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 79 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 213.00 | | 45 194.00 | 38 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 364.00 | 21 307.00 | 178.00 | 14 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 21 307.00 | 178.00 | 14 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 590.00 | 15 209.00 | 12 381.00 | 27 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 010.00 | 87 260.00 | 750.00 | 88 010.00 |
VW T.V.A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 221.00 | 110 840.00 | 12 381.00 | 123 221.00 |