| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 2 226.00 | 1 587.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 769.00 | 68 260.00 | 237 510.00 | 305 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 087.00 | 4 590.00 | 19 496.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 669.00 | 75 077.00 | 258 593.00 | 333 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BN En cours de production de biens | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 823.00 | 183 717.00 | 2 755 106.00 | 2 938 823.00 |
BZ Autres créances | 1 722 030.00 | 3 850.00 | 1 718 180.00 | 1 722 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 255.00 | | 902 255.00 | 902 255.00 |
CF Disponibilités | 2 137 691.00 | | 2 137 691.00 | 2 137 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 815.00 | 187 567.00 | 7 685 249.00 | 7 872 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 485.00 | 262 643.00 | 7 943 841.00 | 8 206 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 569.00 | 2 121 553.00 | | 2 405 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 416.00 | 884 016.00 | | 547 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 985.00 | 3 170 569.00 | | 3 117 985.00 |
DP Provisions pour risques | 371 471.00 | 322 066.00 | | 371 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 471.00 | 322 066.00 | | 371 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 607.00 | 2 164 980.00 | | 2 967 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 444.00 | 1 388 420.00 | | 1 225 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 147 555.00 | 85 940.00 | | 147 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 386.00 | 3 644 821.00 | | 4 454 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 841.00 | 7 137 456.00 | | 7 943 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 386.00 | 3 644 821.00 | | 4 452 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 054 837.00 | | 16 054 837.00 | 16 054 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 054 837.00 | | 16 054 837.00 | 16 054 837.00 |
FM Production stockée | | | 4 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 377 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 362 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 949.00 | 12 985.00 | | 12 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | 579.00 | | 6 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 850.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 140.00 | 2 429.00 | | 9 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 1 800.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 9 340.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | -6 911.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 670.00 | 407 318.00 | | 219 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 420 410.00 | 14 370 665.00 | | 16 420 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 994.00 | 13 486 649.00 | | 15 872 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 416.00 | 884 016.00 | | 547 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 359.00 | | 270 880.00 | 301 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 570.00 | 333 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 570.00 | 309 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 773.00 | | 266 380.00 | 281 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 587.00 | | 4 500.00 | 19 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 787.00 | 41 084.00 | 33 385.00 | 62 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | 41 084.00 | 33 385.00 | 62 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 066.00 | 312 247.00 | 262 842.00 | 322 066.00 |
6T Sur comptes clients | 104 018.00 | 121 754.00 | 42 056.00 | 104 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 608.00 | 125 604.00 | 42 056.00 | 108 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 674.00 | 437 852.00 | 304 898.00 | 430 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 852.00 | 304 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 607.00 | 2 967 607.00 | | 2 967 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 421.00 | 207 421.00 | | 207 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 823.00 | 2 938 823.00 | | 2 938 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 245 708.00 | 245 708.00 | | 245 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 125.00 | 1 283 125.00 | | 1 283 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
VP Divers | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 066.00 | 4 771 066.00 | | 4 771 066.00 |
VW T.V.A. | 864 031.00 | 864 031.00 | | 864 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 386.00 | 4 452 386.00 | | 4 452 386.00 |