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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 345.00 | 5 289.00 | 3 055.00 | 8 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 657.00 | 45 748.00 | 30 908.00 | 76 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 001.00 | 51 037.00 | 33 964.00 | 85 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 406.00 | | 206 406.00 | 206 406.00 |
BN En cours de production de biens | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 148.00 | | 377 148.00 | 377 148.00 |
BZ Autres créances | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 078.00 | | 818 078.00 | 818 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 079.00 | 51 037.00 | 852 042.00 | 903 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 783.00 | 32 126.00 | | 59 783.00 |
DH Report à nouveau | | -13 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | 41 294.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 83 107.00 | 70 783.00 | | 83 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | 1 304.00 | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 402.00 | 170 087.00 | | 220 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 410.00 | 211 252.00 | | 205 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | 88 682.00 | | 52 364.00 |
EA Autres dettes | 242 323.00 | 283 200.00 | | 242 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 935.00 | 754 526.00 | | 768 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 042.00 | 825 309.00 | | 852 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 935.00 | 754 526.00 | | 768 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 520.00 | 1 304.00 | | 33 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 402.00 | | | 220 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 393.00 | | 3 784.00 | 91 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 176.00 | 85 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 85 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | | 3 784.00 | 90 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 531.00 | 13 359.00 | 8 853.00 | 46 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 531.00 | 13 359.00 | 8 853.00 | 46 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 323.00 | 242 323.00 | | 242 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 377 148.00 | 377 148.00 | | 377 148.00 |
VB T. V. A. | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VI Groupe et associés | 220 402.00 | 220 402.00 | | 220 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 108.00 | 477 108.00 | | 477 108.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 935.00 | 768 935.00 | | 768 935.00 |