| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 4 841.00 | 5 479.00 | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 254.00 | 44 586.00 | 83 668.00 | 128 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 650.00 | 53 469.00 | 101 181.00 | 154 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 860.00 | 102 897.00 | 253 963.00 | 356 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 330.00 | 10 057.00 | 1 903 273.00 | 1 913 330.00 |
BZ Autres créances | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
CF Disponibilités | 448 610.00 | | 448 610.00 | 448 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 743.00 | 10 057.00 | 2 597 685.00 | 2 607 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 603.00 | 112 954.00 | 2 851 648.00 | 2 964 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
CU Autres participations | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 373 620.00 | 346 456.00 | | 373 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | 99 494.00 | | 42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 529 992.00 | 555 950.00 | | 529 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 478.00 | 176 755.00 | | 189 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 333.00 | 214 260.00 | | 105 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 785.00 | 1 039 451.00 | | 1 103 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 112.00 | 431 484.00 | | 411 112.00 |
EA Autres dettes | 483 862.00 | 249 987.00 | | 483 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 087.00 | 38 502.00 | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 657.00 | 2 150 439.00 | | 2 321 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 648.00 | 2 706 389.00 | | 2 851 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 526.00 | 2 015 370.00 | | 2 212 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 437 751.00 | | 6 437 751.00 | 6 437 751.00 |
FG Production vendue services | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 502.00 | | 6 446 502.00 | 6 446 502.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 415.00 | 24 657.00 | | 40 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 082.00 | 57 267.00 | | 61 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 051.00 | 10 640.00 | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 527.00 | 4 700.00 | | 19 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 578.00 | 15 340.00 | | 27 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 835.00 | 1 564.00 | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 561.00 | 1 564.00 | | 24 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 13 776.00 | | 3 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 9 479.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 572.00 | 5 892 752.00 | | 6 575 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 621.00 | 5 793 258.00 | | 6 532 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 951.00 | 99 494.00 | | 42 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 877.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 626.00 | | 125 951.00 | 278 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 717.00 | 356 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 717.00 | 282 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | 2 110.00 | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 484.00 | | 120 138.00 | 210 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 933.00 | | 3 703.00 | 59 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 987.00 | 32 791.00 | 41 882.00 | 111 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 1 631.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 777.00 | 31 160.00 | 41 882.00 | 108 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 703.00 | | 20 646.00 | 30 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 703.00 | | 20 646.00 | 30 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 703.00 | | 20 646.00 | 30 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 785.00 | 1 103 785.00 | | 1 103 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 862.00 | 483 862.00 | | 483 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 827.00 | 1 851 827.00 | | 1 851 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VB T. V. A. | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 738.00 | 73 607.00 | 109 131.00 | 182 738.00 |
VI Groupe et associés | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 713.00 | 2 081 878.00 | 59 835.00 | 2 141 713.00 |
VW T.V.A. | 242 977.00 | 242 977.00 | | 242 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 657.00 | 2 212 526.00 | 109 131.00 | 2 321 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 985.00 | 30 687.00 | | 37 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 584.00 | 58 148.00 | | 52 584.00 |
ST Autres comptes | 564 318.00 | 539 014.00 | | 564 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 835.00 | 121 186.00 | | 145 835.00 |
YT Sous‐traitance | 751 064.00 | 680 939.00 | | 751 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 711.00 | 197 455.00 | | 171 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 490.00 | 20 136.00 | | 18 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 475.00 | 50 823.00 | | 56 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 129.00 | 806 865.00 | | 828 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 813.00 | 702 251.00 | | 858 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 512.00 | 1 596 742.00 | | 1 685 512.00 |