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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 938.00 | 102 415.00 | 66 522.00 | 168 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 938.00 | 102 415.00 | 165 522.00 | 267 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
060 Stock marchandises | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
072 Créances – Autres | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
110 Total général Actif | 369 910.00 | 102 415.00 | 267 495.00 | 369 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 056.00 | 533 645.00 | | 522 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512.00 | 598.00 | | 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | 4 200.00 | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 4 956.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 612.00 | 543 399.00 | | 525 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 109.00 | 208 674.00 | | 198 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 644.00 | 633.00 | | 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 364.00 | 3 940.00 | | 4 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | 1 158.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 79 963.00 | 90 041.00 | | 79 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 202.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 302.00 | 144 323.00 | | 155 302.00 |
252 Charges sociales | 29 322.00 | 24 052.00 | | 29 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 651.00 | 18 544.00 | | 17 651.00 |
262 Autres charges | 13 212.00 | 13 726.00 | | 13 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 544.00 | 507 293.00 | | 500 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 068.00 | 36 105.00 | | 25 068.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | 2 464.00 | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 3 293.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 493.00 | 30 348.00 | | 25 493.00 |