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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | 1 295.00 | 3 492.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 787.00 | 1 295.00 | 263 492.00 | 264 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BZ Autres créances | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 321.00 | 69 678.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 519.00 | 321.00 | 517 198.00 | 517 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 307.00 | 1 616.00 | 780 690.00 | 782 307.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 695.00 | 15 225.00 | | 20 695.00 |
DG Autres réserves | 379 211.00 | 289 283.00 | | 379 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 014.00 | 109 397.00 | | 106 014.00 |
DL TOTAL (I) | 765 921.00 | 673 906.00 | | 765 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 678.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | 20 558.00 | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 343.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 769.00 | 24 397.00 | | 14 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 690.00 | 698 303.00 | | 780 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 769.00 | 24 397.00 | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 787.00 | | | 264 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 1 196.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 1 196.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 20 231.00 | 2 023.00 | | 20 231.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |