| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 449.00 | 4 153.00 | 4 296.00 | 8 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 281.00 | 40 758.00 | 20 523.00 | 61 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 500.00 | | 1 548 500.00 | 1 548 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 5 297.00 | 2 273.00 | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 4 154.00 | 7 111.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 883.00 | 277 299.00 | 165 584.00 | 442 883.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 906.00 | 331 660.00 | 1 771 245.00 | 2 102 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 277.00 | | 1 013 277.00 | 1 013 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 269.00 | 23 043.00 | 5 698 226.00 | 5 721 269.00 |
BZ Autres créances | 768 776.00 | | 768 776.00 | 768 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 690 445.00 | | 690 445.00 | 690 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 326.00 | | 126 326.00 | 126 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 094.00 | 23 043.00 | 8 397 051.00 | 8 420 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 999.00 | 354 703.00 | 10 168 296.00 | 10 522 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 613.00 | | | 1 817 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DG Autres réserves | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 814.00 | | | 3 464 814.00 |
DP Provisions pour risques | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 979.00 | | | 632 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 200.00 | | | 3 366 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 322.00 | | | 1 922 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 244 452.00 | | | 244 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 139.00 | | | 6 645 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 296.00 | | | 10 168 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 139.00 | | | 6 645 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 664.00 | | | 574 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 615 112.00 | | 17 615 112.00 | 17 615 112.00 |
FG Production vendue services | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 744 766.00 | | 17 744 766.00 | 17 744 766.00 |
FM Production stockée | | | 203 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 967 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 36 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 676 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 873.00 | | | -49 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 442.00 | | | 17 980 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803 050.00 | | | 17 803 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 205.00 | | 85 601.00 | 2 018 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 102 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 642.00 | | 20 709.00 | 1 596 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 657.00 | | 62 492.00 | 391 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | 2 400.00 | 21 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 646.00 | 69 014.00 | | 262 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | 1 690.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 492.00 | 14 562.00 | | 31 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 691.00 | 52 762.00 | | 228 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 538.00 | 17 305.00 | 11 500.00 | 52 538.00 |
6T Sur comptes clients | 23 455.00 | 6 495.00 | 6 907.00 | 23 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 6 495.00 | 6 907.00 | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 993.00 | 23 800.00 | 18 407.00 | 75 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | 6 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 305.00 | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 200.00 | 3 366 200.00 | | 3 366 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 452.00 | 244 452.00 | | 244 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 822.00 | 466 822.00 | | 466 822.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 6 001.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 620 286.00 | 5 620 286.00 | | 5 620 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VB T. V. A. | 393 259.00 | 393 259.00 | | 393 259.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 979.00 | 632 979.00 | | 632 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 147.00 | 281 147.00 | | 281 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 328.00 | 6 616 371.00 | 22 957.00 | 6 639 328.00 |
VW T.V.A. | 1 554 397.00 | 1 554 397.00 | | 1 554 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 139.00 | 6 645 139.00 | | 6 645 139.00 |