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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 105 196.00 | 9 605.00 | 95 592.00 | 105 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 463.00 | 37 364.00 | 14 099.00 | 51 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 664.00 | 887.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 326.00 | 53 532.00 | 365 793.00 | 419 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BN En cours de production de biens | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 363.00 | 1 289.00 | 57 074.00 | 58 363.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 848.00 | 1 289.00 | 252 560.00 | 253 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 174.00 | 54 821.00 | 618 353.00 | 673 174.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 062.00 | | | 431 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 353.00 | | | 618 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 558.00 | | | 295 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 562.00 | | 1 023 562.00 | 1 023 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 562.00 | | 1 023 562.00 | 1 023 562.00 |
FM Production stockée | | | 66 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 166.00 | | | -23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 989.00 | | | 1 134 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 510.00 | | | 1 073 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 819.00 | | 36 507.00 | 382 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 747.00 | | 1 463.00 | 158 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 35 044.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 17 172.00 | | 36 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 256.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 16 916.00 | | 32 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | 13.00 | 35 031.00 | 35 044.00 |
UX Autres créances clients | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 629.00 | 73 125.00 | 135 504.00 | 208 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 960.00 | 113 929.00 | 35 031.00 | 148 960.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 062.00 | 295 558.00 | 135 504.00 | 431 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
ST Autres comptes | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
YT Sous‐traitance | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |