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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 202.00 | 19 221.00 | 981.00 | 20 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 713.00 | 39 445.00 | 159 268.00 | 198 713.00 |
040 Immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 426.00 | 58 666.00 | 395 760.00 | 454 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
110 Total général Actif | 481 978.00 | 58 666.00 | 423 312.00 | 481 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 657.00 | 106 329.00 | | 153 657.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | 2.00 | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 479.00 | 106 331.00 | | 155 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 291.00 | 28 072.00 | | 49 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -741.00 | -100.00 | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 112 670.00 | 53 907.00 | | 112 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | 1 287.00 | | 7 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 380.00 | 21 647.00 | | 69 380.00 |
252 Charges sociales | 14 322.00 | 4 418.00 | | 14 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 810.00 | 17 828.00 | | 21 810.00 |
262 Autres charges | 1 637.00 | 924.00 | | 1 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 120.00 | 127 982.00 | | 276 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 641.00 | -21 651.00 | | -120 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 2 050.00 | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 222.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 644.00 | -23 923.00 | | -22 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 392.00 | | | 19 392.00 |