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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 223.00 | 11 363.00 | 860.00 | 12 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 925.00 | 33 889.00 | 36 036.00 | 69 925.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 425.00 | 45 252.00 | 76 172.00 | 121 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
072 Créances – Autres | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
110 Total général Actif | 136 451.00 | 45 252.00 | 91 199.00 | 136 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 982.00 | 124 224.00 | | 135 982.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 26.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 519.00 | 124 250.00 | | 136 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 521.00 | 39 489.00 | | 46 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | -141.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 39 226.00 | 33 779.00 | | 39 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 786.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 917.00 | 29 267.00 | | 42 917.00 |
252 Charges sociales | 9 696.00 | 5 173.00 | | 9 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 924.00 | 12 518.00 | | 9 924.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | 47.00 | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 767.00 | 120 917.00 | | 150 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 247.00 | 3 333.00 | | -14 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 811.00 | 4 950.00 | | 16 811.00 |
294 Charges financières | 1 970.00 | 3 679.00 | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 4 593.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 11.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |