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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 8 671.00 | 374.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 927.00 | 86 058.00 | 3 869.00 | 89 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 275.00 | 173 914.00 | 115 362.00 | 289 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 965.00 | 268 642.00 | 391 323.00 | 659 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BT Marchandises | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 224.00 | 4 759.00 | 512 465.00 | 517 224.00 |
BZ Autres créances | 241 447.00 | | 241 447.00 | 241 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
CF Disponibilités | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 446.00 | 4 759.00 | 1 179 687.00 | 1 184 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 411.00 | 273 401.00 | 1 571 010.00 | 1 844 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 357 733.00 | | | 357 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
DL TOTAL (I) | 781 385.00 | | | 781 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 266.00 | | | 331 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 617.00 | | | 375 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 625.00 | | | 789 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 010.00 | | | 1 571 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 148.00 | | | 789 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 400.00 | | 96 868.00 | 623 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 303.00 | 659 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 303.00 | 379 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 404.00 | | | 280 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 637.00 | | 96 868.00 | 342 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 530.00 | 36 959.00 | 53 847.00 | 285 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 748.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 607.00 | 36 211.00 | 53 847.00 | 277 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 266.00 | 331 266.00 | | 331 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 245.00 | 212 245.00 | | 212 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 511 530.00 | 511 530.00 | | 511 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 220 591.00 | 220 591.00 | | 220 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VI Groupe et associés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 365.00 | 763 006.00 | 359.00 | 763 365.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 148.00 | 789 148.00 | | 789 148.00 |