| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
AP Constructions | 220 815.00 | 92 456.00 | 128 359.00 | 220 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 636.00 | 145 278.00 | 86 358.00 | 231 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 19 030.00 | 56 209.00 | 75 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 552 560.00 | | 552 560.00 | 552 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 328.00 | 256 764.00 | 924 564.00 | 1 181 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BT Marchandises | 449 165.00 | | 449 165.00 | 449 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 029.00 | 8 863.00 | 1 231 166.00 | 1 240 029.00 |
BZ Autres créances | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
CF Disponibilités | 283 052.00 | | 283 052.00 | 283 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 157.00 | 8 863.00 | 2 145 294.00 | 2 154 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 486.00 | 265 627.00 | 3 069 859.00 | 3 335 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 560.00 | | | 552 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 989 978.00 | 1 797 577.00 | | 1 989 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | 192 401.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 200.00 | 2 194 578.00 | | 2 203 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 430.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 577.00 | 673 367.00 | | 500 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 192.00 | 332 807.00 | | 329 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 12 391.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 33 589.00 | 32 573.00 | | 33 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 659.00 | 1 056 997.00 | | 866 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 859.00 | 3 251 575.00 | | 3 069 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 659.00 | 1 056 997.00 | | 866 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 430.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 444.00 | 1 140 826.00 | 3 187 270.00 | 2 046 444.00 |
FG Production vendue services | 2 222 952.00 | 889.00 | 2 223 841.00 | 2 222 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 396.00 | 1 141 715.00 | 5 411 111.00 | 4 269 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 369.00 | 5 549 200.00 | | 5 428 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 747.00 | 5 356 800.00 | | 5 419 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | 192 401.00 | | 8 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 720.00 | | 651 686.00 | 1 138 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 468.00 | 575 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 595 078.00 | 1 181 328.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 610.00 | 605 901.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 385.00 | | 99 126.00 | 526 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 335.00 | | 552 560.00 | 612 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 586.00 | 42 788.00 | 5 610.00 | 219 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 586.00 | 42 788.00 | 5 610.00 | 219 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | 1 208.00 | 545.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | 1 208.00 | 545.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | 1 208.00 | 545.00 | 8 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 577.00 | 500 577.00 | | 500 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 560.00 | 552 560.00 | | 552 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 166.00 | 1 231 166.00 | | 1 231 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VC Groupe et associés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 400.00 | 1 908 670.00 | 31 730.00 | 1 940 400.00 |
VW T.V.A. | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 659.00 | 866 659.00 | | 866 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |