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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 975.00 | | 1 577 975.00 | 1 577 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 455.00 | 60 411.00 | 44.00 | 60 455.00 |
AP Constructions | 241 207.00 | 210 079.00 | 31 127.00 | 241 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 339.00 | 294 320.00 | 40 020.00 | 334 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 867.00 | 619 364.00 | 1 734 503.00 | 2 353 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 4 515 616.00 | | 4 515 616.00 | 4 515 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 495.00 | | 4 660 495.00 | 4 660 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 362.00 | 619 364.00 | 6 394 998.00 | 7 014 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DG Autres réserves | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DH Report à nouveau | | -330 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 833.00 | 551 585.00 | | 626 833.00 |
DL TOTAL (I) | 679 821.00 | 252 988.00 | | 679 821.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 549.00 | 1 489 646.00 | | 1 218 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 150 098.00 | | 106 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 294.00 | 361 973.00 | | 286 294.00 |
EA Autres dettes | 4 101 381.00 | 3 554 418.00 | | 4 101 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 178.00 | 5 556 134.00 | | 5 713 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 998.00 | 5 809 122.00 | | 6 394 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 562.00 | 4 339 547.00 | | 4 777 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 112.00 | | 3 258 112.00 | 3 258 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 112.00 | | 3 258 112.00 | 3 258 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 857.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280.00 | 391.00 | | 13 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | 1 247.00 | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 72 000.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 280.00 | 391.00 | | 13 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 448.00 | 74 039.00 | | 13 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -72 792.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 851.00 | 199 032.00 | | 212 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 940.00 | 3 040 747.00 | | 3 295 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 107.00 | 2 489 163.00 | | 2 669 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 833.00 | 551 585.00 | | 626 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 956.00 | | 17 227.00 | 2 349 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 13 280.00 | 85 337.00 | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | 13 280.00 | 2 353 867.00 | 35.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 567.00 | | | 1 680 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 984.00 | | 16 979.00 | 570 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 405.00 | | 248.00 | 98 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 316.00 | 23 048.00 | | 596 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 524.00 | 24.00 | | 102 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 792.00 | 23 024.00 | | 493 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101 381.00 | 4 101 381.00 | | 4 101 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 544.00 | 4 404.00 | 44 140.00 | 48 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VC Groupe et associés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 549.00 | 282 934.00 | 935 616.00 | 1 218 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 423.00 | 149 283.00 | 44 140.00 | 193 423.00 |
VW T.V.A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 178.00 | 4 777 562.00 | 935 616.00 | 5 713 178.00 |