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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 326.00 | 152 974.00 | 53 351.00 | 206 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 633.00 | 86 532.00 | 30 101.00 | 116 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 510.00 | 239 506.00 | 130 004.00 | 369 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 662.00 | | 956 662.00 | 956 662.00 |
BZ Autres créances | 379 679.00 | | 379 679.00 | 379 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 1 538 424.00 | | 1 538 424.00 | 1 538 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 826.00 | | 2 882 826.00 | 2 882 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 336.00 | 239 506.00 | 3 012 830.00 | 3 252 336.00 |
CU Autres participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 331.00 | | | 270 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
DL TOTAL (I) | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 241.00 | | | 648 241.00 |
EA Autres dettes | 1 719 028.00 | | | 1 719 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 027.00 | | | 2 600 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 830.00 | | | 3 012 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 027.00 | | | 2 600 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 959.00 | | 57 634.00 | 348 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 082.00 | 369 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 082.00 | 322 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 407.00 | | 57 634.00 | 302 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 795.00 | 51 294.00 | 24 582.00 | 212 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 795.00 | 51 294.00 | 24 582.00 | 212 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 474.00 | 463 474.00 | | 463 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 956 662.00 | 956 662.00 | | 956 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 148.00 | 1 730 148.00 | | 1 730 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 195.00 | 366 195.00 | | 366 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 075.00 | 1 342 922.00 | 152.00 | 1 343 075.00 |
VW T.V.A. | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 027.00 | 2 600 027.00 | | 2 600 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
ST Autres comptes | 448 067.00 | | | 448 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
YT Sous‐traitance | 310 409.00 | | | 310 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 361.00 | | | 585 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
ZE Dividendes | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 668.00 | | | 878 668.00 |