| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 543.00 | 107.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 30 960.00 | 1 354.00 | 32 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 350.00 | 45 056.00 | 285 294.00 | 330 350.00 |
BT Marchandises | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 723.00 | 45 056.00 | 386 667.00 | 431 723.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DH Report à nouveau | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 240 657.00 | | | 240 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | | | 95 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 667.00 | | | 386 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 010.00 | | | 146 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 344.00 | | 6.00 | 330 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 6.00 | 1 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 245.00 | 3 812.00 | | 41 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 217.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 918.00 | 3 595.00 | | 40 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 713.00 | 30 653.00 | 1 061.00 | 31 713.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |