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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 59 124.00 | 9 102.00 | 50 022.00 | 59 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 086.00 | 39 170.00 | 1 917.00 | 41 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 441.00 | 72 354.00 | 13 087.00 | 85 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 224.00 | 121 213.00 | 69 011.00 | 190 224.00 |
BT Marchandises | 1 715 891.00 | 326 080.00 | 1 389 811.00 | 1 715 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 77 383.00 | | 77 383.00 | 77 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 213.00 | 326 080.00 | 1 502 133.00 | 1 828 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 437.00 | 447 293.00 | 1 571 144.00 | 2 018 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 837.00 | 660 719.00 | | 763 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 196.00 | 123 118.00 | | 125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 932 418.00 | 827 222.00 | | 932 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | 68 114.00 | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942.00 | 52 219.00 | | 42 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 36 250.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 795.00 | 668 759.00 | | 483 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 015.00 | 83 715.00 | | 87 015.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 726.00 | 909 244.00 | | 638 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 144.00 | 1 736 466.00 | | 1 571 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 784.00 | 853 925.00 | | 595 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 759.00 | | 2 497 759.00 | 2 497 759.00 |
FG Production vendue services | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 113.00 | | 2 501 113.00 | 2 501 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 43 738.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 066.00 | 2 294 927.00 | | 2 503 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 870.00 | 2 171 809.00 | | 2 377 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 196.00 | 123 118.00 | | 125 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 754.00 | | 12 471.00 | 177 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 180.00 | | 12 471.00 | 173 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 644.00 | 5 569.00 | | 115 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 057.00 | 5 569.00 | | 115 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 346.00 | 11 734.00 | | 314 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 346.00 | 11 734.00 | | 314 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 346.00 | 11 734.00 | | 314 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 795.00 | 483 795.00 | | 483 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 726.00 | 572 784.00 | 42 942.00 | 615 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 7 600.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 980.00 | 10 034.00 | | 12 980.00 |
ST Autres comptes | 175 547.00 | 161 754.00 | | 175 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 900.00 | 41 700.00 | | 42 900.00 |
YT Sous‐traitance | 8 766.00 | 9 916.00 | | 8 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 548.00 | 4 059.00 | | 4 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 104.00 | 11 659.00 | | 8 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 306.00 | 125 308.00 | | 121 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 867.00 | 26 136.00 | | 33 867.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 192.00 | 223 403.00 | | 240 192.00 |