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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 300.00 | 64 931.00 | 9 369.00 | 74 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 526.00 | | 3 144 526.00 | 3 144 526.00 |
AP Constructions | 1 994 358.00 | 1 148 733.00 | 845 624.00 | 1 994 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402 704.00 | 9 378 406.00 | 6 024 298.00 | 15 402 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 900.00 | 283 370.00 | 189 530.00 | 472 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BF Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 137 229.00 | 10 875 440.00 | 12 261 789.00 | 23 137 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 365.00 | | 364 365.00 | 364 365.00 |
BN En cours de production de biens | 354 610.00 | | 354 610.00 | 354 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 219 972.00 | | 2 219 972.00 | 2 219 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 868.00 | 47 880.00 | 2 149 988.00 | 2 197 868.00 |
BZ Autres créances | 1 247 983.00 | | 1 247 983.00 | 1 247 983.00 |
CF Disponibilités | 1 961 039.00 | | 1 961 039.00 | 1 961 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 938.00 | 47 880.00 | 8 381 059.00 | 8 428 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 566 168.00 | 10 923 320.00 | 20 642 847.00 | 31 566 168.00 |
CU Autres participations | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 700.00 | | | 2 824 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
DG Autres réserves | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DH Report à nouveau | 3 630 618.00 | | | 3 630 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 888.00 | | | -345 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340 325.00 | | | 1 340 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 787 612.00 | | | 7 787 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 452.00 | | | 5 869 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 493.00 | | | 534 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 086.00 | | | 2 975 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 546.00 | | | 726 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 294.00 | | | 549 294.00 |
EA Autres dettes | 1 974 526.00 | | | 1 974 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 629 398.00 | | | 12 629 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 642 847.00 | | | 20 642 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 316 931.00 | | | 8 316 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 817 361.00 | 3 109 223.00 | 13 926 584.00 | 10 817 361.00 |
FG Production vendue services | 204 104.00 | 800.00 | 204 904.00 | 204 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 021 466.00 | 3 110 023.00 | 14 131 488.00 | 11 021 466.00 |
FM Production stockée | | | 233 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 402 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 996 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 122.00 | | | 619 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 384.00 | | | 723 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 367.00 | | | 898 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 062.00 | | | 385 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 116.00 | | | 1 300 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 732.00 | | | -576 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 010.00 | | | 301 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 288.00 | | | 15 136 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 176.00 | | | 15 482 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 888.00 | | | -345 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 109 936.00 | | 13 256 639.00 | 15 109 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470 473.00 | 1 846 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229 345.00 | 23 137 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 313.00 | 3 218 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 558.00 | 18 072 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 433.00 | | 403 706.00 | 2 845 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722 678.00 | | 11 077 931.00 | 7 722 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 824.00 | | 1 775 002.00 | 4 541 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282 181.00 | 5 892 067.00 | 298 808.00 | 5 282 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 174.00 | 49 071.00 | 30 313.00 | 46 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 008.00 | 5 842 996.00 | 268 495.00 | 5 236 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904 351.00 | 1 013 475.00 | 577 501.00 | 904 351.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 196.00 | 1 150 482.00 | 945 841.00 | 21 196.00 |
6T Sur comptes clients | 36 212.00 | 4 059.00 | | 36 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 212.00 | 4 059.00 | | 36 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 759.00 | 2 168 016.00 | 1 523 343.00 | 961 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 086.00 | 2 975 086.00 | | 2 975 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 654.00 | 347 654.00 | | 347 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 280.00 | 318 280.00 | | 318 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 294.00 | 549 294.00 | | 549 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 526.00 | 1 974 526.00 | | 1 974 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UP Prêts | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 235.00 | 179 172.00 | | 180 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 295.00 | 2 131 295.00 | | 2 131 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
VB T. V. A. | 481 451.00 | 481 451.00 | | 481 451.00 |
VC Groupe et associés | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869 452.00 | 1 556 985.00 | 3 483 755.00 | 5 869 452.00 |
VI Groupe et associés | 534 493.00 | 534 493.00 | | 534 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 811.00 | 563 811.00 | | 563 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 766.00 | 3 651 129.00 | 67 637.00 | 3 718 766.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 629 398.00 | 8 316 931.00 | 3 483 755.00 | 12 629 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |