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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 729.00 | 830.00 | 1 559.00 |
AN Terrains | 40 224.00 | 12 114.00 | 28 110.00 | 40 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 805.00 | 355 955.00 | 81 850.00 | 437 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 885.00 | 235 529.00 | 59 356.00 | 294 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 991.00 | 604 327.00 | 172 664.00 | 776 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BN En cours de production de biens | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 102.00 | | 875 102.00 | 875 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BZ Autres créances | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 893.00 | | 1 158 893.00 | 1 158 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 884.00 | 604 327.00 | 1 331 557.00 | 1 935 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 448.00 | 960 050.00 | | 867 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 185.00 | 92 399.00 | | 59 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 633.00 | 1 107 448.00 | | 1 146 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 883.00 | 170 969.00 | | 132 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 13 229.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 16 341.00 | | 26 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 23 292.00 | | 23 469.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 213.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 924.00 | 224 045.00 | | 184 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 557.00 | 1 331 493.00 | | 1 331 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 255.00 | 10 176.00 | | 782 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 440.00 | 776 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 440.00 | 772 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | 1 200.00 | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 378.00 | 8 976.00 | | 779 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 845.00 | 63 664.00 | 12 182.00 | 552 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 370.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 486.00 | 63 294.00 | 12 182.00 | 552 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UX Autres créances clients | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 324.00 | 50 337.00 | 69 198.00 | 132 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VP Divers | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 924.00 | 102 937.00 | 69 198.00 | 184 924.00 |