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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 6 323.00 | 1 600.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 6 317.00 | 3 682.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 357.00 | 40 208.00 | 29 150.00 | 69 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 304.00 | 334 267.00 | 40 037.00 | 374 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 898.00 | | 481 898.00 | 481 898.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 325 530.00 | | 325 530.00 | 325 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 800.00 | | 867 800.00 | 867 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 104.00 | 334 267.00 | 907 837.00 | 1 242 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 630.00 | 281 419.00 | 211.00 | 281 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 70 535.00 | 59 467.00 | | 70 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 890.00 | 11 068.00 | | 66 890.00 |
DL TOTAL (I) | 345 699.00 | 278 810.00 | | 345 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 969.00 | 26 356.00 | | 24 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 43 910.00 | | 89 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 489.00 | 108 260.00 | | 202 489.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | 10 279.00 | | 17 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 143.00 | 15 340.00 | | 227 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 138.00 | 204 145.00 | | 562 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 837.00 | 482 955.00 | | 907 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 138.00 | 204 145.00 | | 562 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 630.00 | | | 281 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 512.00 | 35 512.00 | 4 758.00 | 303 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 223.00 | 27 196.00 | | 254 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 966.00 | 8 316.00 | 4 758.00 | 42 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 227 143.00 | 227 143.00 | | 227 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 481 898.00 | 481 898.00 | | 481 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 196.00 | 507 801.00 | 5 395.00 | 513 196.00 |