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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 2 303.00 | 2 860.00 | 5 164.00 |
AP Constructions | 2 024.00 | 991.00 | 1 032.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 658.00 | 26 307.00 | 2 350.00 | 28 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 103.00 | 24 332.00 | 13 770.00 | 38 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 006.00 | 53 936.00 | 21 069.00 | 75 006.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
BZ Autres créances | 189 702.00 | | 189 702.00 | 189 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 977.00 | | 533 977.00 | 533 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 983.00 | 53 936.00 | 555 046.00 | 608 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 873.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 13 501.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 88 248.00 | 72 875.00 | | 88 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 51.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 26 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 121 252.00 | | 181 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 304.00 | 118 392.00 | | 214 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 798.00 | 266 075.00 | | 466 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 046.00 | 338 951.00 | | 555 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 798.00 | 266 075.00 | | 466 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
FD Production vendue biens | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
FG Production vendue services | 594 217.00 | | 594 217.00 | 594 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 748.00 | | 748 748.00 | 748 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 752.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 002.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 506.00 | 22 171.00 | | 20 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 506.00 | 22 171.00 | | 20 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 506.00 | -19 169.00 | | -15 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 284.00 | 820 560.00 | | 1 470 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 911.00 | 807 059.00 | | 1 454 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | 13 501.00 | | 15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 264 127.00 | 264 127.00 | | 264 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VP Divers | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 950.00 | 501 950.00 | | 501 950.00 |
VW T.V.A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 799.00 | 466 799.00 | | 466 799.00 |