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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 9 338.00 | 1 788.00 | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 353.00 | 62 872.00 | 59 481.00 | 122 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 821.00 | 72 210.00 | 161 611.00 | 233 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 784.00 | 9 559.00 | 227 225.00 | 236 784.00 |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 135 396.00 | | 135 395.00 | 135 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 968.00 | 9 559.00 | 396 409.00 | 405 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 789.00 | 81 769.00 | 558 020.00 | 639 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | 356 190.00 | | | 356 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 413 522.00 | | | 413 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 020.00 | | | 558 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 628.00 | | 624 628.00 | 624 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 628.00 | | 624 628.00 | 624 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 506.00 | | | 627 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 814.00 | | | 599 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 564.00 | | 2 257.00 | 231 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 222.00 | | 2 257.00 | 131 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 287.00 | 10 923.00 | | 61 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 10 923.00 | | 61 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 7 997.00 | | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 7 997.00 | | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 7 997.00 | | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 599.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 258.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 225 774.00 | 225 774.00 | | 225 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 650.00 | 14 825.00 | 17 826.00 | 32 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 059.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 550.00 | 253 739.00 | 11 813.00 | 255 550.00 |
VW T.V.A. | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 498.00 | 126 673.00 | 17 826.00 | 144 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
ST Autres comptes | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |