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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 23 821.00 | 1 542.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 634.00 | 12 788.00 | 6 847.00 | 19 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 668.00 | 51 609.00 | 42 059.00 | 93 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 967.00 | | 407 967.00 | 407 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 635.00 | 51 609.00 | 450 026.00 | 501 635.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 278.00 | 24 394.00 | | 58 278.00 |
DH Report à nouveau | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709.00 | 38 885.00 | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 202 580.00 | 191 871.00 | | 202 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 043.00 | 23 217.00 | | 13 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 19 095.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 47 526.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 690.00 | 190 747.00 | | 151 690.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | 101 177.00 | | 17 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 15 429.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 447.00 | 397 191.00 | | 247 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 026.00 | 589 062.00 | | 450 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 811.00 | 384 159.00 | | 244 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 086.00 | | 1 208 086.00 | 1 208 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 086.00 | | 1 208 086.00 | 1 208 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 659.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 659.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 38.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 16 520.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -15 861.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 938.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 284.00 | 1 098 731.00 | | 1 252 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 576.00 | 1 059 846.00 | | 1 236 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 709.00 | 38 885.00 | | 15 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 604.00 | | 1 063.00 | 92 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 686.00 | | 949.00 | 18 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 556.00 | | 114.00 | 48 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 11 189.00 | | 25 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 8 053.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | 3 136.00 | | 9 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 267 955.00 | 267 955.00 | | 267 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 032.00 | 10 396.00 | 2 636.00 | 13 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VP Divers | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 488.00 | 311 818.00 | 8 670.00 | 320 488.00 |
VW T.V.A. | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 447.00 | 244 811.00 | 2 636.00 | 247 447.00 |