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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 116.00 | 76 235.00 | 107 881.00 | 184 116.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 345.00 | 76 235.00 | 208 110.00 | 284 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
072 Créances – Autres | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
084 Disponibilités | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
110 Total général Actif | 391 056.00 | 76 235.00 | 314 821.00 | 391 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 553 770.00 | | | 553 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 118.00 | | | 603 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 344.00 | | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 282.00 | | | 291 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
242 Autres charges externes. | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
252 Charges sociales | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 554.00 | | | 578 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 639.00 | | | 279 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |