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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 912.00 | 216 072.00 | 42 840.00 | 258 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 591.00 | 9 763.00 | 5 827.00 | 15 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 651.00 | 225 835.00 | 374 816.00 | 600 651.00 |
BT Marchandises | 182 095.00 | | 182 095.00 | 182 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 227.00 | | 426 227.00 | 426 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 879.00 | 225 835.00 | 801 043.00 | 1 026 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 244 787.00 | 236 755.00 | | 244 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | 8 033.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 323 033.00 | 317 160.00 | | 323 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 242.00 | 85 470.00 | | 39 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 083.00 | 83 543.00 | | 134 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 928.00 | 178 187.00 | | 257 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 652.00 | 86 943.00 | | 46 652.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 65.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 010.00 | 434 209.00 | | 478 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 043.00 | 751 369.00 | | 801 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 920.00 | 395 118.00 | | 438 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 539.00 | | | 644 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 548.00 | | | 268 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 732.00 | 19 838.00 | 3 735.00 | 209 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 732.00 | 19 838.00 | 3 735.00 | 209 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 928.00 | 257 928.00 | | 257 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 242.00 | 151.00 | | 39 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VP Divers | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 460.00 | 64 311.00 | 8 149.00 | 72 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 010.00 | 438 920.00 | | 478 010.00 |