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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 748.00 | 171 470.00 | 51 277.00 | 222 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 812.00 | 83 478.00 | 1 333.00 | 84 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 969.00 | 255 769.00 | 114 199.00 | 369 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 861.00 | 1 610.00 | 98 250.00 | 99 861.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 462 811.00 | | 462 811.00 | 462 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 632.00 | 1 610.00 | 603 022.00 | 604 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 602.00 | 257 380.00 | 717 221.00 | 974 602.00 |
CU Autres participations | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 136.00 | | | 286 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DL TOTAL (I) | 359 802.00 | | | 359 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 197.00 | | | 158 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 419.00 | | | 357 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 221.00 | | | 717 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 170.00 | | | 340 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 762.00 | | | 278 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 510.00 | 20 361.00 | 17 101.00 | 252 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 136.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 825.00 | 20 225.00 | 17 101.00 | 251 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 555.00 | 5 986.00 | 4 569.00 | 10 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VP Divers | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 886.00 | 127 436.00 | 450.00 | 127 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 419.00 | 352 850.00 | 4 569.00 | 357 419.00 |