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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 324.00 | 1 165.00 | 1 646 159.00 | 1 647 324.00 |
BZ Autres créances | 161 633.00 | | 161 633.00 | 161 633.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 341.00 | | 165 341.00 | 165 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 241.00 | 1 165.00 | 1 814 076.00 | 1 815 241.00 |
CU Autres participations | 1 645 050.00 | | 1 645 050.00 | 1 645 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 312.00 | | | 746 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
DK Provisions réglementées | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 225.00 | | | 1 062 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 898.00 | | | 380 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 851.00 | | | 751 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 076.00 | | | 1 814 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 225.00 | | | 453 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 014.00 | | | 298 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 324.00 | | | 1 647 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 159.00 | | | 1 646 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 881.00 | 82 255.00 | 298 626.00 | 380 881.00 |
VI Groupe et associés | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 507.00 | 147 507.00 | | 147 507.00 |
VP Divers | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 762.00 | 161 653.00 | 1 109.00 | 162 762.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 851.00 | 453 225.00 | 298 626.00 | 751 851.00 |