| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250.00 | 38 769.00 | 16 481.00 | 55 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 160.00 | 57 545.00 | 66 614.00 | 124 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 926.00 | 96 315.00 | 219 612.00 | 315 926.00 |
BT Marchandises | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | 60.00 | 7 460.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 129.00 | 60.00 | 206 070.00 | 206 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 056.00 | 96 374.00 | 425 681.00 | 522 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 8 917.00 | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 35 272.00 | 26 061.00 | | 35 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 464.00 | 9 366.00 | | -16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 128 255.00 | 144 720.00 | | 128 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 334.00 | 113 237.00 | | 88 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 5 075.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 182.00 | 161 023.00 | | 154 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 573.00 | 65 206.00 | | 52 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 8 642.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 183.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 426.00 | 353 366.00 | | 297 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 681.00 | 498 086.00 | | 425 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 325.00 | 87 880.00 | | 62 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 212.00 | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 553.00 | | | 312 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 037.00 | | | 176 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 431.00 | 28 883.00 | | 67 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 431.00 | 28 883.00 | | 67 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 043.00 | 25 717.00 | 62 325.00 | 88 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VP Divers | 33 649.00 | 31 421.00 | 2 228.00 | 33 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 986.00 | 51 241.00 | 3 744.00 | 54 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 426.00 | 235 101.00 | 62 325.00 | 297 426.00 |