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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 20 196.00 | 9 362.00 | 29 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 059.00 | 20 697.00 | 29 362.00 | 50 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | -19 962.00 | | -19 962.00 | -19 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 939.00 | 20 697.00 | 54 242.00 | 74 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DH Report à nouveau | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 937.00 | | 220 937.00 | 220 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 937.00 | | 220 937.00 | 220 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 534.00 | 3 163.00 | | 17 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | 3 163.00 | | 17 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 881.00 | 36 881.00 | 20 000.00 | 56 881.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 361.00 | | | 58 361.00 |