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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 1 694.00 | 3 113.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 719.00 | 68 228.00 | 187 491.00 | 255 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 234.00 | 72 757.00 | 2 585 476.00 | 2 658 234.00 |
BT Marchandises | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BZ Autres créances | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CF Disponibilités | 489 477.00 | | 489 477.00 | 489 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 256.00 | | 774 256.00 | 774 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 490.00 | 72 757.00 | 3 359 732.00 | 3 432 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 244.00 | 987 165.00 | | 1 185 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 281.00 | 198 078.00 | | 213 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 525.00 | 1 207 244.00 | | 1 420 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 763.00 | 1 725 605.00 | | 1 533 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 130 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 779.00 | 333 459.00 | | 328 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | 90 912.00 | | 55 035.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 082.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 208.00 | 2 281 059.00 | | 1 939 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 732.00 | 3 488 302.00 | | 3 359 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 315.00 | 747 296.00 | | 599 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 567 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 526.00 | 6 764.00 | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 6 764.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 526.00 | -6 764.00 | | -6 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 594.00 | 82 295.00 | | 87 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 765.00 | 2 885 620.00 | | 2 872 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 483.00 | 2 687 542.00 | | 2 659 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 281.00 | 198 078.00 | | 213 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 381.00 | | 2 347.00 | 2 658 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 2 658 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 258 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 370.00 | | | 2 390 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 701.00 | | 2 347.00 | 258 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 632.00 | 24 619.00 | 2 494.00 | 50 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 916.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 854.00 | 23 702.00 | 2 494.00 | 49 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 779.00 | 328 779.00 | | 328 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 763.00 | 193 870.00 | 801 371.00 | 1 533 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
VP Divers | 30 902.00 | 902.00 | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 297.00 | 79 003.00 | 9 294.00 | 88 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 208.00 | 599 315.00 | 801 371.00 | 1 939 208.00 |