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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 950.00 | 22 950.00 | 6 000.00 | 28 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AN Terrains | 29 721.00 | 11 617.00 | 18 104.00 | 29 721.00 |
AP Constructions | 973 327.00 | 598 257.00 | 375 070.00 | 973 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 433.00 | 547 144.00 | 154 289.00 | 701 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BF Prêts | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 194.00 | 1 225 362.00 | 614 832.00 | 1 840 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 761.00 | | 382 761.00 | 382 761.00 |
BT Marchandises | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 826.00 | 17 087.00 | 903 738.00 | 920 826.00 |
BZ Autres créances | 1 254 269.00 | | 1 254 269.00 | 1 254 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 250.00 | 17 087.00 | 2 730 163.00 | 2 747 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 444.00 | 1 242 449.00 | 3 344 995.00 | 4 587 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
DH Report à nouveau | 387 890.00 | 158 965.00 | | 387 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 020.00 | 228 925.00 | | 259 020.00 |
DK Provisions réglementées | 54 153.00 | 31 056.00 | | 54 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 430.00 | 1 280 312.00 | | 1 562 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 108.00 | 1 998.00 | | 3 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 054.00 | 122 389.00 | | 121 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 162.00 | 124 387.00 | | 124 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 334.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 186.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 655.00 | 903 989.00 | | 1 068 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 680.00 | 563 559.00 | | 377 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 281.00 | 43 729.00 | | 17 281.00 |
EA Autres dettes | 194 091.00 | 70 894.00 | | 194 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 404.00 | 1 582 691.00 | | 1 658 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 995.00 | 2 987 390.00 | | 3 344 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 655.00 | 57 717.00 | 1 064 372.00 | 1 006 655.00 |
FD Production vendue biens | 4 747 349.00 | 531 100.00 | 5 278 449.00 | 4 747 349.00 |
FG Production vendue services | 300 667.00 | 450.00 | 301 117.00 | 300 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 672.00 | 589 267.00 | 6 643 939.00 | 6 054 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | 288 850.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 288 850.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 318.00 | 25 242.00 | | 23 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 318.00 | 305 742.00 | | 23 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 097.00 | -16 893.00 | | -23 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 448.00 | 34 675.00 | | 46 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 733.00 | 125 284.00 | | 118 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 545.00 | 6 470 532.00 | | 6 687 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 525.00 | 6 241 607.00 | | 6 428 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 020.00 | 228 925.00 | | 259 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 763.00 | | 90 745.00 | 1 738 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 911.00 | | 90 745.00 | 1 704 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 354.00 | 59 007.00 | | 1 166 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 404.00 | 59 007.00 | | 1 143 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 056.00 | 23 318.00 | 221.00 | 31 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 998.00 | 3 108.00 | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 888.00 | 221 888.00 | | 221 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 113.00 | 142 113.00 | | 142 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
UP Prêts | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 902 972.00 | 902 972.00 | | 902 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 833.00 | 2 167 294.00 | | 2 195 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 404.00 | 1 658 210.00 | 195.00 | 1 658 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |