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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4.00 | 3 996.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 920.00 | 4.00 | 197 917.00 | 197 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 010.00 | 4.00 | 280 006.00 | 280 010.00 |
CU Autres participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 006.00 | | | 280 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 319.00 | | | 147 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VC Groupe et associés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 310.00 | 13 407.00 | 57 106.00 | 93 310.00 |
VI Groupe et associés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 222.00 | 147 319.00 | 57 106.00 | 227 222.00 |