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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 2 436.00 | 3 873.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 7 555.00 | 14 219.00 | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 535.00 | 29 292.00 | 70 242.00 | 99 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 820.00 | 39 284.00 | 212 535.00 | 251 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BP En cours de production de services | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 002.00 | 39 284.00 | 308 717.00 | 348 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 387.00 | | | 185 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 717.00 | | | 308 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 914.00 | | 746 914.00 | 746 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 914.00 | | 746 914.00 | 746 914.00 |
FM Production stockée | | | -5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 797.00 | | | 741 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 867.00 | | | 730 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 699.00 | | | 240 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273.00 | 21 012.00 | | 18 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | 1 262.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 19 750.00 | | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 388.00 | 35 970.00 | 140 871.00 | 185 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
VP Divers | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 515.00 | 125 097.00 | 140 871.00 | 274 515.00 |