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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 721.00 | 17 106.00 | 30 615.00 | 47 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 362.00 | 9 013.00 | 36 349.00 | 45 362.00 |
AH Fonds commercial | 229 766.00 | | 229 766.00 | 229 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 018.00 | 52 407.00 | 160 611.00 | 213 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 274.00 | 19 951.00 | 121 322.00 | 141 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 062.00 | 98 476.00 | 611 585.00 | 710 062.00 |
BT Marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
CF Disponibilités | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 309.00 | | 310 309.00 | 310 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 371.00 | 98 476.00 | 921 895.00 | 1 020 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 45 850.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 141 026.00 | 85 850.00 | | 141 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 462.00 | 478 516.00 | | 500 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 460.00 | 16 980.00 | | 27 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 129 613.00 | | 136 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 385.00 | 96 744.00 | | 116 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 869.00 | 725 452.00 | | 780 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 895.00 | 811 303.00 | | 921 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 780.00 | 307 848.00 | | 379 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 420.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 192.00 | | 154 869.00 | 555 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 766.00 | | 362.00 | 274 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 968.00 | | 134 324.00 | 219 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | | 20 184.00 | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790.00 | 63 686.00 | | 34 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 562.00 | 9 544.00 | | 7 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 5 054.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 49 088.00 | | 23 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 970.00 | 98 880.00 | 401 089.00 | 499 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VP Divers | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 507.00 | 80 588.00 | 12 919.00 | 93 507.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 869.00 | 379 780.00 | 401 089.00 | 780 869.00 |